伊予銀行 金融機関コード:0174

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為替相場に関する用語説明

為替相場 異なる通貨を交換するときの価格です。1米ドルをいくらで円に交換できるか、1ユーロをいくらで円に交換できるかなどを示したものです。
円高 為替相場において、円の価値が外貨に対して値上がりすることです。
(例)1米ドル=100円が1米ドル=90円になれば、10円円高になったといいます。
円安 為替相場において、円の価値が外貨に対して値下がりすることです。
(例)1米ドル=100円が1米ドル=110円になれば、10円円安になったといいます。
為替差益 円を外貨に換えたときよりも、円に戻すときの為替相場が円安のときに得られる利益です。
為替差損 円を外貨に換えたときよりも、円に戻すときの為替相場が円高のときに生じる損失です。
為替変動リスク 為替相場が変動することにより、為替差損が発生する危険性のことをいいます。
TTS
(電信売相場)
お客さまが円から外貨に換えるときの為替手数料が含まれた為替相場です。
米ドルの場合、1米ドルにつき1円の手数料となります。TTS=仲値+1円
ユーロの場合、1ユーロにつき1円50銭の手数料となります。TTS=仲値+1円50銭
豪ドルの場合、1豪ドルにつき2円の手数料となります。TTS=仲値+2円
TTB
(電信買相場)
お客さまが外貨から円に換えるときの手数料が含まれた為替相場です。
米ドルの場合、1米ドルにつき1円の手数料となります。TTB=仲値-1円
ユーロの場合、1ユーロにつき1円50銭の手数料となります。TTB=仲値-1円50銭
豪ドルの場合、1豪ドルにつき2円の手数料となります。TTS=仲値-2円
仲値(TTM) 例えば米ドルの場合には、毎営業日午前10時頃の銀行間の取引相場を基に決定される為替相場です。お客さまとの外貨でのお取引の基準となる為替相場です。
円転 外貨を円に交換することをいいます。
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