投信口座開設・取引・照会

投信照会(運用損益、取引履歴等)

投資信託の照会手順を紹介します。

〈照会の種類〉

運用損益(トータルリターン)照会

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[サービス一覧]をタップします。

サービス一覧の図
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「ふやす」セクション内の[投信取引]をタップします。

投信取引の図
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右上のメニューから[運用損益]をタップします。

投資信託メニューの図
4

保有中ファンドの合計、またはファンドごとの運用損益が確認できます。

※「過去に保有していたファンド」ボタンをタップすると、過去に保有していたファンドの運用損益の照会が可能です。

運用損益一覧照会の図

取引履歴照会

1

[サービス一覧]をタップします。

サービス一覧の図
2

「ふやす」セクション内の[投信取引]をタップします。

サービス一覧の図
3

右上のメニューから、[取引明細]をタップします。

投資信託メニューの図
4

「取引履歴」タブを選択し、取引種別や約定日を選択・入力後、[検索]をタップします。

取引明細一覧照会の図
5

[さらに表示]ボタンをタップすると、約定単価や約定口数、約定金額、手数料、税金等の詳細な情報が確認できます。

補完書面確認の図

注文照会

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[サービス一覧]をタップします。

サービス一覧の図
2

「ふやす」セクション内の[投信取引]をタップします。

サービス一覧の図
3

右上のメニューから、[取引明細]をタップします。

投資信託メニューの図
4

「取引種別」を選択し、[検索]をタップします。

取引明細一覧照会の図
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注文中の取引内容が照会できます。

※申込日の締め時刻(15時)までは「取消」ボタンから購入・解約取引の取消が可能です。

取引明細一覧照会の図

残高詳細照会

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[サービス一覧]をタップします。

サービス一覧の図
2

「ふやす」セクション内の[投信取引]をタップします。

サービス一覧の図
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閲覧したいファンドの枠内にある[詳細]をタップします。

投資信託メニューの図
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保有中のファンドの評価額や保有口数、分配金受取方法、評価損益、取得単価、基準価額が確認できます。

残高詳細照会の図

NISA年間投資枠

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[サービス一覧]をタップします。

サービス一覧の図
2

「ふやす」セクション内の[投信取引]をタップします。

サービス一覧の図
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右上のメニューから[NISA年間投資枠]をタップします。

投資信託メニューの図
4

選択したNISA適用年のNISA利用限度額、利用金額等が確認できます。

NISA年間投資枠の図

NISA預り残高

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[サービス一覧]をタップします。

サービス一覧の図
2

「ふやす」セクション内の[投信取引]をタップします。

サービス一覧の図
3

右上のメニューから[NISA預り残高]をタップします。

投資信託メニューの図
4

NISA預りファンドの一覧が表示されます。
[さらに表示]ボタンをタップすると、適用年ごと保有口数、評価額等が確認できます。

NISA預り残高の図