投資信託を学ぼう
通貨選択型投資信託のしくみ
収益の源泉の要素
基準価額の変動要因
- （1）投資対象資産の価格の変動
- 投資対象資産が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となること。
- （2）短期金利差の変動（選択した通貨と投資対象資産の通貨の間）
- 「選択した通貨」（コース）の短期金利が、投資信託の「投資対象資産の通貨」の短期金利よりも低くなった場合は、その金利差による「為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）」が発生すること。
- （3）選択した通貨の為替の変動
- 「選択した通貨」の円に対する為替変動の影響により、「選択した通貨」の対円レートが下落（円高）した場合は、為替差損が発生すること。
- ※（3）に関して、「選択した通貨」が円の場合は該当しません。
（注）（1）～（3）の事項が同時に生じることにより、損失が拡大する可能性もあります。
- ※2円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
- ※3米ドルコースでは、米ドルが対円で上昇（円安）した場合は為替差益が、米ドルが対円で下落（円高）した場合は為替差損が発生します。
- ※4円コースでは、為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。
少しでも興味をお持ちの方は…
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